שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 27

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 27 של החברה למיחזור מים וקולחים

במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

אשר התקיימה ביום חמישי 16/12/2020 בשעה 14:30

הדיון נערך בצורה מקוונת (בזום)

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יו"ר

שירה הררי, חברה

הילה טרייבר, חברה

פבלו לם, חבר מליאה

עדי רוזנטל, חבר

אולגה ששקיס, גזברית המועצה

גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

לא הגיעו:

גילי בן יקר, חבר מליאה

הרצל צור שדי, חבר

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מוזמנים:

רו"ח בני שטיינר ורו"ח שגית שטיינר

על סדר היום:

.1 דוחות כספיים לשנת .2019

.2 עדכונים נוספים.

.1 דוחות כספיים לשנת :2019

הוצג המתווה לאישור הדו"ח הכספי (בהתניה של אישור מליאת המועצה) הכולל:

• החברה תמשיך לפעול לקבלת אישור משרד הפנים ללקיחת הלוואה בנקאית ע"ס 5

מיליון ₪ לצורך כיסוי עלויות הבוררות מול קולחי השרון / מעיינות השרון. מונה

רו"ח חיצוני לבחינה מחודשת של הבקשה של החברה.

• החברה תיקח הלוואה בנקאית בסכום עד 5 מיליון ₪ (בהתאם לאישור שיתקבל

ממשרד הפנים).

• המועצה תתחייב למתן הלוואת בעלים לחברה ע"ס 3.5 מיליון ₪ שישמשו במידה

ולא יתקבל האישור ללקיחת הלוואה בנקאית ממשרד הפנים.

• המועצה תיתן ערבות בלתי תלויה לחברה לכיסוי חובותיה.

סוכם:

בכפוף לאישור הערבות והלוואת הבעלים במליאת המועצה:

.I אישור הדו"ח הכספי בכפוף לתיקון ביאור 18 סעיף ב (.)2

.II אישור לקיחת הלוואה בנקאית עד 5 מיליון ₪ (בהתאם לאישור משרד הפנים).

.III אישור לקיחת הלוואת בעלים מהמועצה ע"ס 3.5 מיליון ₪.

.2 עדכונים נוספים:

• אין.

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 15:30